基金托管人是什么意思 主要职责有哪些

    基金托管人是什么意思？基金托管人一般是由有实力的商业银行或信托投资公司担任，负责基金资产的保管、交易监督、信息披露等职责。那么基金托管人主要职责有哪些？接下来可以参考本文整理的资料内容。

    基金托管人是什么意思

    基金托管人是根据基金合同的规定，直接控制和管理基金财产，并按照基金管理人的指示进行具体资金运作的基金当事人。

    基金托管人是投资人权益的代表，是基金资产的名义持有人或管理机构。

    根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。

    基金托管人主要职责有哪些

    1.安全保管基金财产。

    2.监督基金投资运作。

    3.‌执行资金清算和会计核算。

    4.出具托管报告。

    5.保存会计账册和记录。

    6.协助信息披露‌。‌

    基金托管人报酬怎么计算

    基金托管人报酬按照基于基金资产净值的一定比例计算。公式为基金托管费=基金资产净值×托管费率÷当年天数。

    法律依据

    《中华人民共和国证券投资基金法》第五条

    基金财产的债务由基金财产本身承担，基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务承担责任。但基金合同依照本法另有约定的，从其约定。

    基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。

    基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。

    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。